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Operações de Reporte

Operações de Reporte (Repos)

Uma carteira de títulos pode ser a alavanca de liquidez que o seu negócio necessita hoje. As Repos oferecem liquidez imediata usando os seus títulos (BT, OT ou OC) como garantia.

No vencimento, recompra os títulos pelo preço acordado, pagando apenas os juros do período, a uma taxa mais competitiva do que o crédito tradicional.

As Operações de Reporte são acordos bidirecionais nos quais o vendedor aliena temporariamente valores mobiliários, comprometendo-se a recomprar numa data futura.


Modalidades

Reporte Bilateral

Acordo directo entre duas contrapartes, onde o comprador aplica liquidez com colateral.

Reporte Tripartido

Envolve a interposição de um agente tripartido (CEVAMA) que gere a avaliação diária do colateral a mercado.

Gestão de Tesouraria

Instrumento para conciliar liquidez operacional com rendimento. Oferece prazos desde Overnight até customizados.